“Beállítások/Fő beállítások” Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

A menü tartalma a karton gomb használatával válik szerkeszthetővé.

Beállítások/Fő beállítások/Általános beállítások

Program használati statisztika:

Ennek segítségével nyomon követhetjük, melyik cégben, mennyi idő ráfordítással dolgoztunk. Az ehhez tartozó menüt a Program adminisztráció / Program használati statisztika menüpontban találjuk.

Partner adatok ellenőrzése:

Új partner felvételekor az adószámának beírásával, ellenőrzi a partner adószámának érvényességét, és a cég adatait innen automatikusan feltölti, nem kell kézzel kitölteni.

Ez külön fizetős szolgáltatás, további információk honlapunkon, az árak menüpont alatt. (2018-19 évi díja 900Ft+ÁFA/hó/50db lekérdezés, 50 feletti darabszámra 10Ft+ÁFA/db.)

Amennyiben nem kívánjuk használni, alul a “Partner adatok ellenőrzése” pipát vegyük ki.

Beállítások/ Fő beállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános

Könyvelés kezdete:

Beállítható, hogy a könyvelt cég számlái között mi a legkorábbi dátum amit könyvelni szeretnénk. Amennyiben ennél korábbit írunk be szól az IMA. Lehet kezelni korábbi dátumot is, de előtte lesz figyelmeztetés.

Könyvelési időszakok használata:

Létrehozhatunk könyvelési időszakokat, melyek lezárhatóak, ezzel elkerülhető, hogy olyan időszakra történjen utólag rákönyvelés, amit már lezártnak tekintettünk, pl. egy havi jelentés esetén, az adatok nem változnak meg egy később rögzített számla miatt.

ÁFA könyvelési időszakok használata:

Létrehozhatunk Áfa időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi áfa jelentsünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt.

Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

Átlag árfolyam használata pénztárnál és banknál:

Devizás tételek esetén fontos, hogy be legyen pipálva, hogyha átlagáron szeretnénk elszámolni a kiadásokat. Bevételt MNB közép árfolyamon számolja, kiadást folyamatos átlagáron, ha a pipa bent van.

Egyéb, főbb főkönyvi számok beállításai

Fontos a pénzforgalmi ÁFA átvezetések beállítása mellet, a Tárgyi eszköz, Iparűzési adó, Pénzforgalmi áfa, éven belüli költség, stb.

Túlfizetés partner főkönyvi számára könyvelődik

ezt pipáld be, ha a folyószámlán szeretnéd látni könyvelésben a túlfizetést, vedd ki, ha külön fk számon

Beállítások/ Fő beállítások/ Pénztár

A kerekítési jogcím, bizonylatok jogcíme, és a túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak beállítása.

Beállítások/ Fő beállítások/ Bank

Túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak megadása.

Beállítások/ Fő beállítások/ Eladás/Beszerzés

Eltérő időszaki áfa, elhatárolások főkönyvi beállításai.

Számlázással, számlaképpel kapcsolatos beállítások:

Kétnyelvű számla, kontírozás megjelenítése, aláírás

Év végi devizaátértékelés főkönyvi számai.

Beállítások/ Fő beállítások/ Eladás/Beszerzés-1

Kerekítési számla tétel használata:

Amennyiben használunk tizedeseket, a kerekítési különbözetek elvezetését itt lehet megadni. Ez esetben a Számla rögzítési felületeken tizedesek használata legyen bepipálva. A használni kívánt tizedesek száma az általános beállításokban adható meg.

Számla rögzítési felületeken tizedesek használata

Ha nem kívánunk tizedeseket használni, akkor a pipa kivételével a forintos számláinkon nem lesznek tizedesek megjelenítve, de a devizás számlák továbbra is használják a tizedeseket.

Számlatükör testreszabása

Az ima összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.

A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra). Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy újat, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni. Törölni mindig a legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a fő beállításban is szerepel “Beállítások / Fő beállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd törlés után a létrehozott főkönyvi számok szerint állítsuk be a hivatkozásokhoz a megfelelő számokat.

Pénznemek használata